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第 392 章 中心入驻项目（第1页）

周三上午九点，京州城投会议室。

长椭圆形的会议桌旁，赵长河坐在主位一侧，苏明远和陈婉清分坐左右。

对面是许承远，带著扶持中心的法律顾问和財务总监。

双方面前都摊著厚厚的文件——资產评估报告、出资方案、公司章程草案。

“许主任，欢迎。”赵长河伸出手与许承远紧紧地握了一下，率先开口。

“今天把大家请来，是把中心入股项目公司的具体条款敲定。

前期我们已经有初步意向，今天需要落到纸面上。”

许承远即便昨天才把各大集团的赞助跑完十分疲惫，还是认真地点了点头。

“赵总，中心对这次合作非常重视。三十所高校的资金，以及部分集团的赞助已经归集到位，隨时可以注入。

但我们希望在正式签约前，把几个关键问题谈清楚。”

赵长河做出认真倾听装：“请讲。”

许承远翻开面前的文件夹。

“第一，中心的出资结构。中心计划总投入十四亿，其中九亿作为股权投资，五亿作为债权投资。

这个安排，赵总这边是否认可？”

赵长河与苏明远交换了一个眼神，缓缓开口。

“许主任，债权投资的部分，我们原则上接受。

但需要明確几点：利率、期限、偿还优先级。”

许承远早有准备，翻过一页。

“利率按同期贷款基准利率，期限五年，到期后可协商展期。

偿还优先级——在项目公司清算时，债权投资优先於股权投资，但劣后於银行有抵押的贷款。

这个安排，应该合理吧？”

陈婉清这时插话，补充道。

“许主任，债权投资部分，我们建议设置为可转换债券。

在特定条件下，中心有权將债权转换为股权。

这样既给了中心一个保障，也给了项目公司一个缓衝。”

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许承远想了想，点头。

“可以。但转换条件需要明確——比如，如果项目公司连续两年未能按约定支付利息，或者触发某些违约条款，中心可以行使转换权。”

赵长河在本子上记下。

“这个可以写入协议，那么我们进行下一个问题——股权比例。”

许承远翻到文件另一页：

“中心的九亿股权投资，占项目公司增资后总股本的比例是多少？

请赵总先介绍一下项目公司的股本结构。”

赵长河拿出一张表格，匯报导。

“目前，项目公司的总股本为五十二亿。

其中，山水集团以土地和在建工程作价二十二亿入股，但山水集团的股权已经全部质押给银行。

我们国资三家机构（京州城投、非遗基金、旅游基金）合计出资十五亿。